THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2PVUG / ISIN: LU1353186809
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,30 EUR | 0,20 EUR | 0,19 % |
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| Vortag | 108,10 EUR | Datum | 31.10.2025 |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds: The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 104,91 EUR | 0,63 EUR | 0,60 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 104,91 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,61 | |
| Performance 2 Jahre | 9,78 | |
| Performance 3 Jahre | 12,00 | |
| Performance 5 Jahre | 12,66 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PVUG |
| ISIN | LU1353186809 |
| Name | THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.10.2019 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 34 129 825,73 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Postfach | 1, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.fr |
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