THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2PVUG / ISIN: LU1353186809
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
| WKN | A2PVUG |
| ISIN | LU1353186809 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,56 |
| Fondsvolumen | 51 510 960,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
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