T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
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WKN DE: A0M1XQ / ISIN: LU0310189781
Nettoinventarwert (NAV)
15,23 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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Vortag | 15,23 USD | Datum | 21.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds aktueller Kurs
15,27 USD | 0,04 USD | 0,26 % |
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Datum | 22.07.2025 |
Vortag | 15,27 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 10,28 | |
Performance 2 Jahre | 10,76 | |
Performance 3 Jahre | 32,09 | |
Performance 5 Jahre | 11,09 | |
Performance 10 Jahre | 28,74 |
Fundamentaldaten
WKN | A0M1XQ |
ISIN | LU0310189781 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.08.2007 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 62 584 846,19 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |