T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds

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WKN DE: A0M1XQ / ISIN: LU0310189781

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

15,23 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 15,23 USD Datum 21.07.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds aktueller Kurs

15,27 USD 0,04 USD 0,26 %
Datum 22.07.2025
Vortag 15,27 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
10,28
Performance 2 Jahre
10,76
Performance 3 Jahre
32,09
Performance 5 Jahre
11,09
Performance 10 Jahre
28,74

Fundamentaldaten

WKN A0M1XQ
ISIN LU0310189781
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.08.2007
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 62 584 846,19
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Andrew J. Keirle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com