T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
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WKN DE: A0M1XQ / ISIN: LU0310189781
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Stammdaten
| WKN | A0M1XQ |
| ISIN | LU0310189781 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,73 |
| Fondsvolumen | 297 892 646,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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