State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds

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WKN DE: A2DTQ3 / ISIN: IE00BYXBJ775

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Vortag 1,00 USD Datum 23.10.2025

State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds

Performance 1 Jahr
4,30
Performance 2 Jahre
9,87
Performance 3 Jahre
12,62
Performance 5 Jahre
12,62
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A2DTQ3
ISIN IE00BYXBJ775
Name State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.06.2017
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 3 939 112 932,69
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Jon Perregaux
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.10.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 255 300,00
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet
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