State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
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WKN DE: A2DTQ3 / ISIN: IE00BYXBJ775
Anlageziel
The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Stammdaten
| WKN | A2DTQ3 |
| ISIN | IE00BYXBJ775 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 255 300,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jon Perregaux |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fondsvolumen | 3 939 112 932,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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