Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A117ZL / ISIN: LU1057759208
Nettoinventarwert (NAV)
30,50 USD | 0,07 USD | 0,23 % |
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Vortag | 30,43 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds aktueller Kurs
30,50 USD | 0,07 USD | 0,23 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 30,50 USD |
Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 8,00 | |
Performance 2 Jahre | 1,70 | |
Performance 3 Jahre | -11,72 | |
Performance 5 Jahre | 3,88 | |
Performance 10 Jahre | 24,95 |
Fundamentaldaten
WKN | A117ZL |
ISIN | LU1057759208 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.06.2014 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Volumen | 50 408 697,92 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Alan Siow |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94 679 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |