Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2P63F / ISIN: LU2189803252
Nettoinventarwert (NAV)
| 19,52 EUR | 0,10 EUR | 0,51 % |
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| Vortag | 19,42 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 19,34 EUR | 0,08 EUR | 0,42 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 19,34 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,89 | |
| Performance 2 Jahre | 3,44 | |
| Performance 3 Jahre | -0,91 | |
| Performance 5 Jahre | -4,55 | |
| Performance 10 Jahre | 8,45 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P63F |
| ISIN | LU2189803252 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.06.2020 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 42 928 226,92 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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