Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2P63F / ISIN: LU2189803252
Nettoinventarwert (NAV)
21,12 EUR | -0,07 EUR | -0,33 % |
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Vortag | 21,19 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
21,12 EUR | -0,07 EUR | -0,33 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 21,12 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13,06 | |
Performance 2 Jahre | 2,18 | |
Performance 3 Jahre | -6,38 | |
Performance 5 Jahre | 6,80 | |
Performance 10 Jahre | 32,33 |
Fundamentaldaten
WKN | A2P63F |
ISIN | LU2189803252 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | EUR |
Volumen | 50 408 697,92 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Alan Siow |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |