KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2JMKH / ISIN: IE00BFZ11K97
Nettoinventarwert (NAV)
127,13 CHF | 0,30 CHF | 0,23 % |
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Vortag | 126,83 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds aktueller Kurs
127,13 CHF | 0,30 CHF | 0,23 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 13,01 | |
Performance 2 Jahre | 21,35 | |
Performance 3 Jahre | 10,43 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JMKH |
ISIN | IE00BFZ11K97 |
Name | KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.05.2020 |
Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 605 838 457,56 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will Li |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 53 733 825,20 |
Ausschüttung | Thesaurierend |