KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds

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WKN DE: A2JMKH / ISIN: IE00BFZ11K97
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
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Stammdaten

WKN A2JMKH
ISIN IE00BFZ11K97
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Kategorie Alternative Inv Macro Trading Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 53 733 825,20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Will Li

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 127,13
Fondsvolumen 605 838 457,56
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2020
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,30