JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc Fonds
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WKN DE: A2PMRY / ISIN: LU1835934636
Nettoinventarwert (NAV)
90,80 USD | -0,08 USD | -0,09 % |
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Vortag | 90,88 USD | Datum | 31.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc Fonds: The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc Fonds aktueller Kurs
90,80 USD | -0,08 USD | -0,09 % |
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Datum | 31.03.2025 |
Vortag | 90,80 USD |
Börse | FII |
Rating für JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1,17 | |
Performance 2 Jahre | -0,07 | |
Performance 3 Jahre | -1,03 | |
Performance 5 Jahre | 3,07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PMRY |
ISIN | LU1835934636 |
Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc Fonds |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.06.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 10 618 499,69 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 31.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 961 540,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |