Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A2PZM3 / ISIN: LU2112458679
net asset value
19,93 USD | 0,11 USD | 0,56 % |
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previous day | 19,82 USD | date | 05.06.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds current price
19,93 USD | 0,11 USD | 0,55 % |
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date | 05.06.2025 |
previous day | 19,93 USD |
stock market | FII |
rating for Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds
performance 1 year | 10,05 | |
performance 2 year | 12,28 | |
performance 3 year | 15,80 | |
performance 5 year | -0,94 | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A2PZM3 |
isin | LU2112458679 |
name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds |
investment company | Ninety One |
applied in | Luxembourg |
issue date | 28.02.2020 |
category | Anleihen Schwellenländer - lokal |
currency | USD |
capacity | 471 534 114,56 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
fund manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
fiscal year-end | 31.12. |
last update | 06.06.2025 |
terms
issue charge | 5,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 2 642,58 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | Ninety One Luxembourg S.A. |
base#postofficebox | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
zip code | L-2132 |
city | Luxembourg |
country | |
phone | +352 28 12 77 20 |
fax | |
internet | http://www.ninetyone.com |