Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds

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WKN DE: A2PZM3 / ISIN: LU2112458679

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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net asset value

19,93 USD 0,11 USD 0,56 %
previous day 19,82 USD date 05.06.2025

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds current price

19,93 USD 0,11 USD 0,55 %
date 05.06.2025
previous day 19,93 USD
stock market FII

rating for Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds

performance 1 year
10,05
performance 2 year
12,28
performance 3 year
15,80
performance 5 year
-0,94
performance 10 year -

fundamental data

WKN A2PZM3
isin LU2112458679
name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD Fonds
investment company Ninety One
applied in Luxembourg
issue date 28.02.2020
category Anleihen Schwellenländer - lokal
currency USD
capacity 471 534 114,56
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
fund manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
fiscal year-end 31.12.
last update 06.06.2025

terms

issue charge 5,00 %
administration fee %
custodian fee %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 2 642,58
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Ninety One Luxembourg S.A.
base#postofficebox 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
zip code L-2132
city Luxembourg
country
phone +352 28 12 77 20
fax
email
internet http://www.ninetyone.com