Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds

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ISIN: IE00BJ04CZ35

Nettoinventarwert (NAV)

196,71 GBP -2,31 GBP -1,16 %
Vortag 199,01 GBP Datum 16.12.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds aktueller Kurs

196,71 GBP -2,31 GBP -1,16 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds

Performance 1 Jahr
13,71
Performance 2 Jahre
29,01
Performance 3 Jahre
21,00
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BJ04CZ35
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.12.2017
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung GBP
Volumen 1 158 901 738,07
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 24 068 382,59
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet