Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds
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ISIN: IE00BQZJ5081
Nettoinventarwert (NAV)
| 329,86 USD | 0,56 USD | 0,17 % |
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| Vortag | 329,30 USD | Datum | 18.09.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 312,54 USD | -0,68 USD | -0,22 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 312,54 USD |
| Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 37,20 | |
| Performance 2 Jahre | 61,50 | |
| Performance 3 Jahre | 92,53 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BQZJ5081 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 594 324 016,55 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 15.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 543 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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