Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEKM / ISIN: IE00BH6XSZ22
Nettoinventarwert (NAV)
395,64 USD | -4,81 USD | -1,20 % |
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Vortag | 400,45 USD | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds aktueller Kurs
395,64 USD | -4,81 USD | -1,20 % |
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Datum | 31.07.2025 |
Vortag | 395,64 USD |
Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 32,64 | |
Performance 2 Jahre | 51,91 | |
Performance 3 Jahre | 70,32 | |
Performance 5 Jahre | 97,82 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1XEKM |
ISIN | IE00BH6XSZ22 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 394 384 864,71 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 17 474 200,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |