Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
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WKN DE: A0B6F4 / ISIN: LU0169253654
Nettoinventarwert (NAV)
126,41 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Vortag | 126,40 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds: Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds aktueller Kurs
126,41 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Datum | 19.12.2024 |
Vortag | 126,41 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
Performance 1 Jahr | 3,21 | |
Performance 2 Jahre | 6,17 | |
Performance 3 Jahre | 6,21 | |
Performance 5 Jahre | 6,50 | |
Performance 10 Jahre | 6,08 |
Fundamentaldaten
WKN | A0B6F4 |
ISIN | LU0169253654 |
Name | Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.05.2003 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 613 879 436,38 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Mauro Valle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |