Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
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WKN DE: 621817 / ISIN: LU0145485214
Nettoinventarwert (NAV)
| 134,81 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % |
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| Vortag | 134,83 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds: Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
| 134,21 EUR | -0,15 EUR | -0,11 % |
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| Datum | 28.10.2025 22:00:03 |
| Vortag | 134,35 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,71 | |
| Performance 2 Jahre | 6,60 | |
| Performance 3 Jahre | 9,37 | |
| Performance 5 Jahre | 10,01 | |
| Performance 10 Jahre | 9,79 |
Fundamentaldaten
| WKN | 621817 |
| ISIN | LU0145485214 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 648 765 508,30 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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