Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds
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WKN DE: A3C58K / ISIN: LU2397253845
Nettoinventarwert (NAV)
| 8 949,74 EUR | 31,37 EUR | 0,35 % |
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| Vortag | 8 918,37 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds aktueller Kurs
| 8 973,44 EUR | 23,70 EUR | 0,26 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 8 973,44 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,44 | |
| Performance 2 Jahre | 4,84 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C58K |
| ISIN | LU2397253845 |
| Name | Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 138 526 404,64 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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