Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds
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WKN DE: A3DF4F / ISIN: LU2367677791
Nettoinventarwert (NAV)
9,12 EUR | 0,02 EUR | 0,19 % |
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Vortag | 9,11 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds aktueller Kurs
9,12 EUR | 0,02 EUR | 0,19 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9,02 | |
Performance 2 Jahre | 9,77 | |
Performance 3 Jahre | -7,20 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DF4F |
ISIN | LU2367677791 |
Name | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.08.2021 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 404 467 269,41 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |