First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds

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WKN DE: A1CVJ3 / ISIN: IE00B29SXL02

Nettoinventarwert (NAV)

14,15 USD 0,04 USD 0,29 %
Vortag 14,11 USD Datum 28.11.2024

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds aktueller Kurs

14,15 USD 0,04 USD 0,29 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds

Performance 1 Jahr
18,26
Performance 2 Jahre
12,88
Performance 3 Jahre
12,99
Performance 5 Jahre
21,64
Performance 10 Jahre
66,42

Fundamentaldaten

WKN A1CVJ3
ISIN IE00B29SXL02
Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.06.2008
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 853 898 450,38
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921,11
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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