First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds
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WKN DE: A1CVJ3 / ISIN: IE00B29SXL02
Anlageziel
Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
Stammdaten
WKN | A1CVJ3 |
ISIN | IE00B29SXL02 |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921,11 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,15 |
Fondsvolumen | 853 898 450,38 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2008 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |