Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds
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WKN DE: A2PKA5 / ISIN: LU0792172123
Nettoinventarwert (NAV)
| 78,11 EUR | 0,18 EUR | 0,23 % |
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| Vortag | 77,93 EUR | Datum | 30.07.2025 |
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in British government bonds denominated in British pound sterling. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds aktueller Kurs
| 78,19 EUR | 0,08 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 78,19 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,35 | |
| Performance 2 Jahre | 3,59 | |
| Performance 3 Jahre | -16,10 | |
| Performance 5 Jahre | -26,10 | |
| Performance 10 Jahre | -23,24 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKA5 |
| ISIN | LU0792172123 |
| Name | Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.04.2014 |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | EUR |
| Volumen | 123 756 039,30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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