Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds
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WKN DE: A2PKA5 / ISIN: LU0792172123
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A2PKA5 |
| ISIN | LU0792172123 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 80,36 |
| Fonds Volumen | 119 807 074,96 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
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