Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1JMWH / ISIN: LU0367640660
net asset value
| 164,47 EUR | -0,08 EUR | -0,05 % |
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| previous day | 164,55 EUR | date | 04.06.2025 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds current price
| 163,84 EUR | -0,63 EUR | -0,38 % |
|---|
| date | 05.06.2025 |
| previous day | 163,84 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| performance 1 year | 4,18 | |
| performance 2 year | 5,11 | |
| performance 3 year | 1,17 | |
| performance 5 year | -7,42 | |
| performance 10 year | 1,95 |
fundamental data
| WKN | A1JMWH |
| isin | LU0367640660 |
| name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| investment company | Eurizon Capital |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 14.10.2008 |
| category | Staatsanleihen EUR |
| currency | EUR |
| capacity | 7 775 044 456,48 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| fund manager | Paolo Bernardelli |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 06.06.2025 |
terms
| issue charge | 1,50 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 500,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Eurizon Capital S.A. |
| base#postofficebox | 8,Avenue de la Liberté |
| zip code | L -1930 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | 352494930303 |
| fax | |
| internet | http://www.eurizoncapital.lu |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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