BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3C04A / ISIN: LU1291093430
Nettoinventarwert (NAV)
108 083,51 EUR | 355,51 EUR | 0,33 % |
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Vortag | 107 728,00 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation Fonds: Nachbildung der Performance des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG13 Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an. Der Teilfonds erzielt ein Engagement in Staatsanleihen der Eurozone von Ländern, die die Kriterien in Bezug auf ESG erfüllen, indem er mindestens 90 % seines Vermögens in Schuldtitel investiert, die von im Index enthaltenen Emittenten begeben werden. Der übrige Betrag des Fondsvermögens kann in Schuldtitel, die nicht in der Kernanlagepolitik erwähnt werden, in Geldmarktinstrumente, Futures und Terminkontrakte investiert werden.
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation Fonds aktueller Kurs
108 392,73 EUR | 309,22 EUR | 0,29 % |
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Datum | 25.11.2024 |
Vortag | 108 392,73 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 5,77 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3C04A |
ISIN | LU1291093430 |
Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.02.2016 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 2 755 727 032,98 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |