Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds
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WKN DE: A0KF0S / ISIN: IE00B15CFG88
Anlageziel
The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
| WKN | A0KF0S |
| ISIN | IE00B15CFG88 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,17 |
| Fondsvolumen | 542 252 126,47 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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