Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
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WKN DE: 847406 / ISIN: DE0008474065
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.
Stammdaten
WKN | 847406 |
ISIN | DE0008474065 |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,33 |
Fonds Volumen | 144 048 034,32 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,71 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.1971 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |