Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
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WKN DE: 847406 / ISIN: DE0008474065
Nettoinventarwert (NAV)
21,22 EUR | 0,08 EUR | 0,38 % |
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Vortag | 21,14 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise-Rentenfonds DWS Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.
Baloise-Rentenfonds DWS Fonds aktueller Kurs
21,25 EUR | 0,10 EUR | 0,45 % |
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Datum | 03.12.2024 20:00:03 |
Vortag | 21,16 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Performance 1 Jahr | 6,16 | |
Performance 2 Jahre | 5,09 | |
Performance 3 Jahre | -11,18 | |
Performance 5 Jahre | -11,49 | |
Performance 10 Jahre | -1,19 |
Fundamentaldaten
WKN | 847406 |
ISIN | DE0008474065 |
Name | Baloise-Rentenfonds DWS Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.10.1971 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 142 296 988,91 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,71 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Postfach | Mainzer Landstraße 11–17 |
PLZ | 60329 |
Ort | Frankfurt |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.dws.de |
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