Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds
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ISIN: LU1858081810
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1858081810 |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,80 |
| Fondsvolumen | 39 609 111,20 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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