Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds
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ISIN: LU1858081810
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,41 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF
Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 103,41 USD | -1,20 USD | -1,15 % |
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| Datum | 30.09.2024 |
| Vortag | 103,41 USD |
| Börse | FII |
Rating für Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,82 | |
| Performance 2 Jahre | -9,11 | |
| Performance 3 Jahre | 3,41 | |
| Performance 5 Jahre | 1,43 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1858081810 |
| Name | Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 40 220 246,87 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ayaltis.com |
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