Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BNC51N35

Anlageziel

The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BNC51N35
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 50 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Friedman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115,79
Fonds Volumen 2 170 750 250,21
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2021
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17