Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds
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ISIN: IE00BNC51N35
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,86 EUR | -0,12 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 114,98 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 114,86 EUR | -0,12 EUR | -0,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,65 | |
| Performance 2 Jahre | 22,96 | |
| Performance 3 Jahre | 16,19 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BNC51N35 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 07.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 040 686 678,81 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | James Friedman |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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