ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
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WKN DE: A1H72F / ISIN: DE000A1H72F1
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten
WKN | A1H72F |
ISIN | DE000A1H72F1 |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Hendrik Leber |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 195,16 |
Fonds Volumen | 732 107 452,66 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,77 |