ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
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WKN DE: A1H72F / ISIN: DE000A1H72F1
Nettoinventarwert (NAV)
198,88 EUR | 1,08 EUR | 0,55 % |
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Vortag | 197,80 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds aktueller Kurs
197,02 EUR | 3,51 EUR | 1,81 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 193,51 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
Performance 1 Jahr | 14,81 | |
Performance 2 Jahre | 22,80 | |
Performance 3 Jahre | -5,48 | |
Performance 5 Jahre | 72,61 | |
Performance 10 Jahre | 192,12 |
Fundamentaldaten
WKN | A1H72F |
ISIN | DE000A1H72F1 |
Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 808 010 437,57 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Hendrik Leber |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
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