BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds

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WKN DE: A2N39H / ISIN: LU1808734062

Nettoinventarwert (NAV)

97,30 EUR 0,23 EUR 0,24 %
Vortag 97,07 EUR Datum 28.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds aktueller Kurs

97,30 EUR 0,23 EUR 0,24 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
8,82
Performance 2 Jahre
9,43
Performance 3 Jahre
-5,52
Performance 5 Jahre
-1,54
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N39H
ISIN LU1808734062
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.08.2018
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2 625 151 446,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com