BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
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WKN DE: A2JEKU / ISIN: LU1689732094
Nettoinventarwert (NAV)
| 132,15 EUR | -0,06 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 132,21 EUR | Datum | 02.06.2025 |
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in EUR.
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds aktueller Kurs
| 132,15 EUR | -0,06 EUR | -0,05 % |
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| Datum | 02.06.2025 |
| Vortag | 132,15 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,94 | |
| Performance 2 Jahre | 3,25 | |
| Performance 3 Jahre | -3,16 | |
| Performance 5 Jahre | -14,25 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKU |
| ISIN | LU1689732094 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 141 488 683,10 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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