BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds

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WKN DE: A2JEKT / ISIN: LU1689731955
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Nettoinventarwert (NAV)

140,24 EUR -0,19 EUR -0,14 %
Vortag 140,43 EUR Datum 18.11.2024

BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

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BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds aktueller Kurs

140,24 EUR -0,19 EUR -0,14 %
Datum 18.11.2024
Vortag 140,24 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5,66
Performance 2 Jahre
3,65
Performance 3 Jahre
-13,29
Performance 5 Jahre
-13,30
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JEKT
ISIN LU1689731955
Name BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2018
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 149 316 570,41
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet