DGAP-News: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2016

Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2016

Scherzer & Co. AG / Net Asset Value

01.09.2016 16:07

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.08.2016

Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter

Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.08.2016 1,99

EUR je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 1,945 EUR notiert die

Scherzer & Co. AG damit etwa 2,26% unter dem Inventarwert vom 31.08.2016.

Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf

geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl.

anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.

Wie bereits gemeldet, hat die die Scherzer & Co. AG am 28.07.2016 einen

Vertrag zur Veräußerung ihrer Beteiligung an der FIDOR-Bank AG

unterzeichnet, der noch unter einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen

steht und voraussichtlich im vierten Quartal 2016 umgesetzt werden wird.

Der Vollzug der Transaktion führt bei der Scherzer & Co. AG zu einem

zahlungswirksamen Ertrag in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR vor Steuern, der

gleichzeitig zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes (NAV) von ca. 10

Eurocent je Aktie führen würde. Dieser Effekt wird erst nach Vollzug der

Transaktion im NAV berücksichtigt.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. August 2016 sind

(geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):

GK Software AG,

freenet AG,

W&W Wüstenrot und Württembergische AG,

Lotto24 AG,

Mobotix AG,

Allerthal-Werke AG,

Data Modul AG,

MAN SE (Vorzüge),

InVision AG,

Pfeiffer Vacuum AG.

Im Umfeld solider Zahlen nutzte die Scherzer & Co. AG Kursrückgänge zum

weiteren Ausbau ihrer Beteiligung an der freenet AG.

Bei der InVision AG wurde nach guten Halbjahreszahlen (Verdopplung des

EBIT) die Position aufgestockt.

Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage

www.scherzer-ag.de zum Download bereit.

Der Vorstand

Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft,

die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch

chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau

zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden

notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und

Corporate Action.

Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in

Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach

unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei

ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen

sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value

Aktien.

Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein

erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf

ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges

Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf

Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/

Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an

aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.

Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und

Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstand der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (0221) 82032-15

Fax (0221) 82032-30

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

Disclaimer:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

01.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Scherzer & Co. AG

Friesenstraße 50

50670 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221-820 32-0

Fax: +49 (0)221-820 32-30

E-Mail: info@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

ISIN: DE0006942808

WKN: 694280

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

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