DGAP-News: DVB Bank - Bei stabilem und werthaltigem Neugeschäft in der Transportfinanzierung der Bank hat erhebliche Risikovorsorge für Altengagements in der...

DVB Bank - Bei stabilem und werthaltigem Neugeschäft in der Transportfinanzierung der Bank hat erhebliche Risikovorsorge für Altengagements in der Schiffs- und Offshorefinanzierung zum 30. September 2016 zu einem Verlust von 27,3 Mio EUR geführt (News mit Zusatzmaterial)

DGAP-News: DVB Bank SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DVB Bank - Bei stabilem und werthaltigem Neugeschäft in der

Transportfinanzierung der Bank hat erhebliche Risikovorsorge für

Altengagements in der Schiffs- und Offshorefinanzierung zum 30. September

2016 zu einem Verlust von 27,3 Mio EUR geführt (News mit Zusatzmaterial)

14.11.2016 / 11:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main, 14. November 2016 - Die auf internationale

Verkehrsfinanzierungen spezialisierte DVB Bank SE (ISIN DE0008045501)

erzielte in den ersten neun Monaten 2016 ein Konzernergebnis vor Steuern

von -27,3 Mio EUR (Vorjahr: 92,2 Mio EUR).

Ralf Bedranowsky, Vorsitzender des Vorstands der DVB Bank SE, kommentiert

das Konzernergebnis wie folgt:

"Die DVB unterstrich ihren kontinuierlichen Fokus auf die wesentlichen

Zielmärkte der internationalen Transportbranche und schloss stabiles und

werthaltiges Neugeschäft mit 102 Transaktionen und einem

Neugeschäftsvolumen von 4,2 Mrd EUR ab (Vorjahr: 137 Transaktionen mit

einem Volumen von 5,0 Mrd EUR). Der Zinsüberschuss stieg auf 168,4 Mio EUR

(Vorjahr: 151,6 Mio EUR). Das Neugeschäft im Aviation Finance und im Land

Transport Finance entwickelte sich weiter erfolgreich. In den anhaltend

schwierigen Marktsegmenten der Schifffahrt stand die Bank bestehenden

Kunden und ausgewählten Neukunden weiterhin zur Verfügung - angesichts

geringerer Neugeschäftsmöglichkeiten indes auf reduziertem Niveau. Auch das

erfolgreiche Provisions- und Beratungsgeschäft konnte die Bank fortsetzen

und so den Provisionsüberschuss um 3,8 % auf 79,8 Mio EUR (Vorjahr: 76,9

Mio EUR) steigern. Darüber hinaus gelang es, die Verwaltungsaufwendungen

weiter stabil bei 134,3 Mio EUR auf Vorjahresniveau zu halten (Vorjahr:

133,7 Mio EUR) - trotz der weiterhin hohen Aufwendungen für regulatorisch

bedingte Projekte.

Belastend wirkten sich zwei Faktoren aus:

Zum einen stieg die Risikovorsorge im Kreditgeschäft auf 156,9 Mio EUR an

(Vorjahr: 62,7 Mio EUR) und wurde im Wesentlichen für Engagements im

Altbestand des Shipping Finance-Portfolios und für Finanzierungen im

Offshore Finance-Portfolio notwendig. Beide Portfolios leiden unter der

schweren und anhaltenden Krise in ihren jeweiligen Märkten.

Die wesentlichen Marktentwicklungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die hohen Tonnage-Überkapazitäten hielten in vielen Segmenten der

internationalen Schifffahrt an. In der jüngsten Vergangenheit haben

politische Maßnahmen und spekulative Bestellungen zu einer hohen Anzahl

an Neubauaufträgen besonders für chinesische und koreanische Werften

geführt.

- Wegen des Zuflusses von neuer Tonnagekapazität entwickelten sich die

Charterraten weiter negativ: Bereits seit 2015 stehen die Charterraten

in der Offshore-Schifffahrt unter Druck und im ersten Halbjahr 2016

erzielte die Massengutschifffahrt die niedrigsten Erträge seit den

Schifffahrtskrisen in den 1980er Jahren. Auch die Charterraten in der

Containerschifffahrt nahmen während des dritten Quartals 2016 wegen des

strukturellen Überangebots sehr deutlich ab. Bei den Schiffswerten ist

eine korrespondierende Entwicklung zu beobachten.

- Diese im dritten Quartal 2016 anhaltenden Marktverwerfungen haben die

Liquiditätspolster der Schifffahrtskunden weiter stark belastet, was

sich deutlicher als bisher bei den Banken auswirkte.

- Darüber hinaus haben die geopolitischen Entwicklungen im östlichen

Mittelmeerraum einige Segmente der Schifffahrt im dritten Quartal 2016

zusätzlich negativ beeinflusst.

Die DVB hat im dritten Quartal 2016 mit der erhöhten Risikovorsorge auf

diese Entwicklungen reagiert.

Zum anderen wirkte sich der Wegfall eines im Vorjahr in den Aviation

Investment Management-Aktivitäten der Bank erzielten substanziellen

Einmalertrags ebenfalls belastend auf das Ergebnis aus Finanzinstrumenten

gemäß IAS 39 aus. Dieses belief sich auf 13,8 Mio EUR (Vorjahr: 76,3 Mio

EUR)."

Zu den Einzelheiten des Neunmonatsergebnisses Folgendes:

Der Zinsüberschuss legte im Wesentlichen bedingt durch stabiles und

werthaltiges Neugeschäft um 11,1 % von 151,6 Mio EUR auf 168,4 Mio EUR zu.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft belief sich auf 156,9 Mio EUR

(Vorjahr: 62,7 Mio EUR). Dabei wurde insgesamt Risikovorsorge in Höhe von

276,1 Mio EUR zugeführt, davon 234,1 Mio EUR in Shipping Finance und

Offshore Finance. Im Gegenzug konnten insgesamt 117,6 Mio EUR an

Risikovorsorge aufgelöst werden (davon 98,4 Mio EUR im Shipping Finance und

Offshore Finance). Mithin lag der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge bei

11,5 Mio EUR (Vorjahr: 88,9 Mio EUR). Gegenüber dem Jahresende 2015 stieg

der Bestand an Risikovorsorge bestehend aus Einzelwertberichtigungen,

Portfoliowertberichtigungen und Rückstellungen von 291,8 Mio EUR um 39,1 %

auf 406,0 Mio EUR.

Der Provisionsüberschuss, der im Wesentlichen Provisionen aus dem

Neugeschäft des Transport Finance, aus dem Asset Management und Corporate

Finance-Beratungsmandaten enthält, nahm um 3,8 % von 76,9 Mio EUR auf 79,8

Mio EUR zu.

Das Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen stieg von 3,8 Mio EUR auf

6,4 Mio EUR.

Das Sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf 6,6 Mio EUR (Vorjahr:

-5,1 Mio EUR) und ist im Wesentlichen auf Erträge aus Entkonsolidierung von

Tochtergesellschaften zurückzuführen.

Die Verwaltungsaufwendungen nahmen um 0,4 % auf 134,3 Mio EUR (Vorjahr:

133,7 Mio EUR) zu. Dabei erhöhten sich die Personalaufwendungen um 5,6 %

auf 82,9 Mio EUR (Vorjahr: 78,5 Mio EUR). Die Anzahl der in einem aktiven

Arbeitsverhältnis tätigen Mitarbeiter stieg im Vergleichszeitraum um 22

Personen auf 616 Mitarbeiter. Der Sachaufwand (inklusive Abschreibungen)

sank hingegen um 6,9 % von 55,2 Mio EUR auf 51,4 Mio EUR.

Das grundsätzlich volatile Ergebnis aus Finanzinstrumenten gemäß IAS 39

(Handelsergebnis, Ergebnis aus Sicherungsbeziehungen, Ergebnis aus ohne

Handelsabsicht abgeschlossenen Derivaten und Ergebnis aus Finanzanlagen)

lag bei 13,8 Mio EUR (Vorjahr: 76,3 Mio EUR). Der Vorjahreswert enthielt

einen substanziellen Einmalertrag aus Veräußerungen von Finanzanlagen

(Teilveräußerung einer Beteiligung an der Wizz Air Holdings Plc). Dieser

mit den Aviation Investment Management-Aktivitäten der Bank generierte

Sondereffekt entfiel im Berichtszeitraum 2016.

Das Konzernergebnis vor Bankenabgabe, Sicherungseinrichtung BVR und Steuern

belief sich damit auf 16,2 Mio EUR (Vorjahr: 107,1 Mio EUR). Hiervon waren

bereits zu Jahresbeginn die für das Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich

anfallende Bankenabgabe in Höhe von 6,3 Mio EUR (2015: tatsächlich

abgeführte Bankenabgabe in Höhe von 3,3 Mio EUR) und die Aufwendungen für

die Sicherungseinrichtung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken in Höhe von 4,8 Mio EUR (2015: Aufwendungen für die

Sicherungseinrichtung des BVR in Höhe von 4,6 Mio EUR) abzuziehen.

Das Konzernergebnis vor Steuern sank von 92,2 Mio EUR auf -27,3 Mio EUR und

das Konzernergebnis (nach Steuern) lag bei 23,6 Mio EUR (Vorjahr: 83,7 Mio

EUR).

Im Vergleich zum Jahresende 2015 verringerte sich die Bilanzsumme der DVB

zum 30. September 2016 - insgesamt um 2,3 % auf 26,0 Mrd EUR (31. Dezember

2015: 26,6 Mrd EUR).

Das nominale Kundenkreditvolumen (Forderungen an Kunden, Garantien und

Bürgschaften, unwiderrufliche Kreditzusagen und Derivate) ging um 4,3 % auf

24,2 Mrd EUR zurück (auf US-Dollar-Basis: leichter Rückgang um 1,5 % auf

27,1 Mrd USD).

Die Entwicklung der finanziellen Steuerungsgrößen wurden im dritten Quartal

2016 ebenfalls von den beiden zu Beginn genannten Faktoren (erhöhte

Risikovorsore im Kreditgeschäft und Wegfall des Sondereffekts aus dem

Ergebnis aus Finanzanlagen) belastet. Diese entwickelten sich wie folgt:

Der Return on Equity (vor Steuern) ging auf -4,5 % (Vorjahr: 5,9 %) zurück.

Die Cost-Income-Ratio stieg um 1,5 Prozentpunkte auf 56,1 % (Vorjahr: 54,6

%). Der risikoadjustierte Economic Value Added, der auch die operativen

Erträge aus dem Ergebnis aus Finanzanlagen enthält, belief sich auf -122,5

Mio EUR (Vorjahr: -16,0 Mio EUR).

Die DVB berichtet Kapitalquoten, die nach den Basel-III-Grundsätzen

(Advanced Approach) ermittelt werden. Danach belief sich die harte

Kernkapitalquote zum 30. September 2016 auf 12,1 % (31. Dezember 2015: 16,3

%), während die Gesamtkapitalquote 17,5 % (31. Dezember 2015: 22,4 %)

betrug.

Über die DVB Bank SE:

Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist

im internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden

integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping

Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an.

Die DVB ist an wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren

vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen

Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London, Oslo und Zürich), in Amerika

(New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die Aktien der

DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN:

DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dvbbank.com.

Ansprechpartnerin in der DVB:

Elisabeth Winter

Head of Group Corporate Communications

Managing Director

Telefon: +49 69 9750 4329

E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NAYGMJFQSH

Dokumenttitel: DVB_Pressemitteilung_14116

---------------------------------------------------------------------------

14.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DVB Bank SE

Platz der Republik 6

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 069-97504-329

Fax: 069-97504-850

E-Mail: info@dvbbank.com

Internet: www.dvbbank.com

ISIN: DE0008045501

WKN: 804550

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

520291 14.11.2016