Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
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WKN DE: A3EW4L / ISIN: DE000A3EW4L9
Nettoinventarwert (NAV)
103,45 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 103,43 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds: Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen sowie Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen nicht erworben werden.
Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds aktueller Kurs
103,45 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 26.11.2024 |
Vortag | 103,45 EUR |
Börse | DFP |
Rating für Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EW4L |
ISIN | DE000A3EW4L9 |
Name | Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds |
Fondsgesellschaft | NFS Capital |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 07.11.2023 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 112 368 395,81 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |