XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds

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WKN DE: A1JCNN / ISIN: LU0644385733

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

102,61 EUR -0,02 EUR -0,02 %
Vortag 102,63 EUR Datum 25.09.2025

XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
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XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds aktueller Kurs

102,28 EUR 0,05 EUR 0,05 %
Datum 13.08.2025
Vortag 102,28 EUR
Börse Sonstiges

Rating für XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds

Performance 1 Jahr
3,42
Performance 2 Jahre
7,88
Performance 3 Jahre
12,31
Performance 5 Jahre
13,15
Performance 10 Jahre
27,83

Fundamentaldaten

WKN A1JCNN
ISIN LU0644385733
Name XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds
Fondsgesellschaft XAIA Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.09.2011
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 301 714 637,12
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name XAIA Investment GmbH
Postfach Sonnenstr. 19 D-80339 München
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.xaia.com