Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds
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WKN DE: A3DTWM / ISIN: IE00BL3NH014
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,38 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 10,38 USD | Datum | 21.10.2025 |
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds aktueller Kurs
| 10,35 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,89 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DTWM |
| ISIN | IE00BL3NH014 |
| Name | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 203 238 659,42 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 255,30 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.wellingtonfunds.com |
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