Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds
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WKN DE: A14UPN / ISIN: LU0769253724
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,99 EUR | -0,02 EUR | -0,14 % |
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| Vortag | 12,01 EUR | Datum | 02.07.2025 |
Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds aktueller Kurs
| 11,97 EUR | -0,02 EUR | -0,19 % |
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| Datum | 03.07.2025 |
| Vortag | 11,97 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,14 | |
| Performance 2 Jahre | 9,15 | |
| Performance 3 Jahre | 9,33 | |
| Performance 5 Jahre | 13,49 | |
| Performance 10 Jahre | 16,45 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14UPN |
| ISIN | LU0769253724 |
| Name | Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.04.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 083 675 426,43 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.wellingtonfunds.com |
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