Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
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WKN DE: A2DTLH / ISIN: DE000A2DTLH0
Nettoinventarwert (NAV)
48,07 EUR | 0,03 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 48,04 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Weberbank VV Renten Spezial I Fonds: Das Sondervermögen strebt einen langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrag mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte an. Marktphasenabhängig kann das Portfolio auch defensiver ausgerichtet werden. Das Sondervermögen kann bis zu 100% in Wertpapieren gemäß § 5 der AAB investiert sein. Für das Sondervermögen werden zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere oder Anteile an in- und ausländischen Wertpapier-Sondervermögen erworben, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung oder ausweislich des letzten Jahres- und / oder Halbjahresberichts und / oder von der Kapitalverwaltungsgesellschaft des in- oder ausländischen Wertpapier-Sondervermögens überlassenen Inventarlisten überwiegend in den Wertpapieren investiert sind.
Weberbank VV Renten Spezial I Fonds aktueller Kurs
48,07 EUR | 0,03 EUR | 0,06 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 48,07 EUR |
Börse | DFP |
Rating für Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
Performance 1 Jahr | 10,31 | |
Performance 2 Jahre | 15,55 | |
Performance 3 Jahre | -3,69 | |
Performance 5 Jahre | 0,18 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DTLH |
ISIN | DE000A2DTLH0 |
Name | Weberbank VV Renten Spezial I Fonds |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 08.11.2017 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 187 690 540,00 |
Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest KAG mbh |
Postfach | Junghofstraße 24 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 299700 |
Fax | |
Internet | http://www.helaba-invest.de |