Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist Fonds
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WKN DE: 578795 / ISIN: LU0120694640
Nettoinventarwert (NAV)
| 84,96 CHF | -0,01 CHF | -0,01 % |
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| Vortag | 84,97 CHF | Datum | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist Fonds aktueller Kurs
| 84,96 CHF | -0,01 CHF | -0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,84 | |
| Performance 2 Jahre | 3,05 | |
| Performance 3 Jahre | 4,37 | |
| Performance 5 Jahre | 1,52 | |
| Performance 10 Jahre | -0,85 |
Fundamentaldaten
| WKN | 578795 |
| ISIN | LU0120694640 |
| Name | Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Kategorie | Geldmarkt CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 76 688 961,50 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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| Vontobel Fund - Swiss Money N CHF Cap Fonds | 0,89 | |
| Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Cap Fonds | 0,89 | |
| VP Bank Short Term Fund CHF B Fonds | 0,94 | |
| LLB Defensive (CHF) Fonds | 1,03 | |