Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Fonds

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WKN DE: 578795 / ISIN: LU0120694640
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
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Stammdaten

WKN 578795
ISIN LU0120694640
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Geldmarkt CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jürg Bretscher, Manfred Büchler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85,31
Fonds Volumen 79 789 088,78
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2000
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02