Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds
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WKN DE: 724773 / ISIN: LU0153585566
Nettoinventarwert (NAV)
101,54 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 101,52 EUR | Datum | 24.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds aktueller Kurs
101,16 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 26.09.2025 17:30:09 |
Vortag | 101,14 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 2,99 | |
Performance 2 Jahre | 13,29 | |
Performance 3 Jahre | 15,90 | |
Performance 5 Jahre | -1,07 | |
Performance 10 Jahre | 12,08 |
Fundamentaldaten
WKN | 724773 |
ISIN | LU0153585566 |
Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.09.2002 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1 785 962 943,64 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 19.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |