Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds
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WKN DE: A1175S / ISIN: LU1086766554
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,98 EUR | -0,12 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 115,10 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds aktueller Kurs
| 110,93 EUR | -0,07 EUR | -0,06 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 110,93 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,28 | |
| Performance 2 Jahre | 32,74 | |
| Performance 3 Jahre | 41,07 | |
| Performance 5 Jahre | 29,54 | |
| Performance 10 Jahre | 66,17 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1175S |
| ISIN | LU1086766554 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 934 344 889,12 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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