Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds

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WKN DE: A1175S / ISIN: LU1086766554
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

116,57 EUR -0,39 EUR -0,33 %
Vortag 116,96 EUR Datum 25.02.2025

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds aktueller Kurs

117,42 EUR 0,85 EUR 0,73 %
Datum 26.02.2025
Vortag 117,42 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds

Performance 1 Jahr
19,62
Performance 2 Jahre
31,65
Performance 3 Jahre
26,37
Performance 5 Jahre
11,70
Performance 10 Jahre
67,33

Fundamentaldaten

WKN A1175S
ISIN LU1086766554
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.07.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 3 040 457 724,39
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 21.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com