Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds
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WKN DE: A1175S / ISIN: LU1086766554
Nettoinventarwert (NAV)
116,57 EUR | -0,39 EUR | -0,33 % |
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Vortag | 116,96 EUR | Datum | 25.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds aktueller Kurs
117,42 EUR | 0,85 EUR | 0,73 % |
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Datum | 26.02.2025 |
Vortag | 117,42 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 19,62 | |
Performance 2 Jahre | 31,65 | |
Performance 3 Jahre | 26,37 | |
Performance 5 Jahre | 11,70 | |
Performance 10 Jahre | 67,33 |
Fundamentaldaten
WKN | A1175S |
ISIN | LU1086766554 |
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 3 040 457 724,39 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 21.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |