Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds
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WKN DE: A2JRF0 / ISIN: LU1821896260
Nettoinventarwert (NAV)
128,48 EUR | -0,97 EUR | -0,75 % |
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Vortag | 129,45 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds aktueller Kurs
128,48 EUR | -0,97 EUR | -0,75 % |
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Datum | 19.12.2024 |
Vortag | 128,48 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds
Performance 1 Jahr | 11,14 | |
Performance 2 Jahre | 21,24 | |
Performance 3 Jahre | 6,02 | |
Performance 5 Jahre | 22,06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JRF0 |
ISIN | LU1821896260 |
Name | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.06.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 76 443 063,78 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Dan Scott, Jonathan Hinterwirth |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management AG |
Postfach | Dianastrasse 5/9 |
PLZ | 8022 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0)58 283 77 11 |
Fax | +41 (0)58 283 74 00 |
Internet | http://www.vontobel.com |